Gérer la trésorerie d’une entreprise

OBJECTIFS :

S’initier aux techniques de base de la gestion de trésorerie. 
Maîtriser les concepts fondamentaux de l’élaboration du tableau de flux de trésorerie et analyser les données produites. 
Traduire les enseignements en actions

PROGRAMME :

Les prévisions de trésorerie 

• Définition et contenu de la notion de trésorerie 
• Les prévisions de trésorerie : les principes de base 
• La démarche annuelle ou pluriannuelle 
• Les plans de financement 
• La mensualisation des prévisions de trésorerie 
• Prévisions au jour le jour 
• la gestion en date de valeur 
• le traitement statistique de flux incertains 
• la concentration des aléas et utilisation d’une banque pivot 

 Optimiser les flux 

• Enjeux et objectifs de la gestion de trésorerie 
• Choix des instruments de paiement 
• Emprunter au meilleur taux 
• Placer au mieux les excédents 

 Contrôler la gestion des flux 

• Contrôle des conditions de banque 
• Contrôle des prévisions de la trésorerie 
• Contrôle des performances de la trésorerie 

 Faire un prévisionnel de trésorerie 

• Analyser le passé 
• Les encours de commande 
• Le plan prévisionnel par client 
• Globaliser le prévisionnel 

 La mise en œuvre (cas d’analyse) 

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